海能徐习瑶:华为鸿蒙概念爆发,龙头是谁?

沪深三大股指收盘涨跌不一,上证指数午盘见低点,全天窄幅震荡,创业板指受权重股大跌影响一度跌超1%,午后震荡收复部分跌幅。如盘中说讲,指数没有亮点,沪深两市成交额9492亿较上一交易日量能小幅放大。

短期连续两周调整,但中期逻辑没变,5月中下旬以来,股市流动性改善驱动A股反弹,人民币强势升值成为重要原因之一。

上周五,美联储在4、5月就业数据连续不及预期的情况下,就业和高通胀之间的两难选择,意味着美联储的宽松货币政策可能会维持更长时间,这就可能导致人民币汇率波动加剧,继续升值。汇率的波动将通过外资流入、投资者情绪等方面对A股造成正面影响,利好A股向上变盘。

DK系统显示,上证指数先行指标蓝色区域扩大,使得短期迎来震荡调整,今日分时V型反转。目前牛熊分界处于牛势区间,资金活跃度较高,指数下跌关注80强势分界线的支撑,大概率获得支撑继续震荡向上。

北向资金今日流出39.72亿,沪市流出11.24亿,深市流出28.48亿。北向资金全天流出,给情绪面降温不利于短期原来突破,但近期整体流入趋势,短期波动影响较小,后续将再度转为趋势流入。

「热点方面」超短资金集聚明显

板块上,鸿蒙概念、白酒、科技股芯片产业链涨幅居前,全天活跃,国产软件、5G、军工盘中拉升,医美概念、三胎概念、自由贸易港跌幅前列。

酒类:大消费里酒类齐涨,午后再度拉升,用现在的网络用语就是“yyds”永远滴神,海南椰岛、凯乐科技等多股涨停,二线山西汾酒、舍得酒业拉升,啤酒里青岛啤酒、重庆啤酒均拉出大阳线。白酒市场预期不断提高,中长期景气向好;啤酒旺季叠加体育大年,行情有望保持。资金情绪很高,做酒类的票中线逻辑为主。

华为概念:华为鸿蒙概念大幅拉升,软硬件合作商润和软件短期股价翻倍后再度拉升17%,诚迈科技、常山北明等个股跟涨。华为6月2日新品发布会,搭载HarmonyOS鸿蒙系统的手机正式上线,新的操作系统将打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等。鸿蒙研发耗时10年,国产操作系统出来市场一片欢腾,鸿蒙系统构建万物互联,最近市场吹的很火,国产替代亦将加速,短期将持续活跃,鸿蒙概念、华为汽车等持续关注。

半导体:半导体芯片、光刻胶等科技股大幅高开,利扬芯片20%涨停,大港股份、彤程新材等多股涨停。消息面上华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域;且全球芯片荒加剧。DK周报中提示芯片板块机会,目前牛熊值到强势区域,短期由弱转强,将产生一波行情。

细说一下华为进军半导体光刻领域的消息,科益虹源是一家光刻光源公司,在产业链里属于光刻机核心零部件,从近期的工商变更信息看,华为100%控股的哈勃投资成为了北京科益虹源光电技术有限公司第7大股东。华为和光刻细分龙头强强联合,事件本身的龙头是东方中科,今天直接一字涨停,从2019年报中披露,科益虹源是他公司第四大客户,这几天关注东方中科的能走出多高,如果连板上去,华为鸿蒙、光刻胶等概念个股炒作就不会停下。

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